9/05 聊聊低位行业（微信文章未删减版）

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美债

从前天发车开始，这美国收益率就开始咔咔跌，唯一有点可惜的是周一美国休市，少了一天发车的机会。

所以我说不用担心大方向的问题，每一次稍微回调深一点，都是再度发车的机会。

昨晚10年期国债收益率又是一根大阴线，2年期的更是直接干破了新低

大概率今晚又是收蛋的一天。就看这个坑几天可以填完了。

没有想到昨天一个不起眼的职位空缺数据还能造成那么大的影响，就老美那边吧，只要想涨，啥都是利好。

这个数据解读为衰退感觉也有点勉强，一方面是空缺职位数下降, 另一方面是全职工作岗位激增, 兼职工作岗位暴跌。

这个数据也不说明啥。

继续看今晚和明天的数据，这个才是重头戏。

中债大体都不错，信用债和利率债大多数上涨。

加仓的话，最近收益率确实跌的有点太快了，节奏上稍微缓一缓。

盘面情况

今天海外继续崩，日经继续下行，带着整个港股相对来说还是稍微弱着点。

昨天低开今天反抽了一把但是缺口没补掉往下掉，这看着不像是企稳的样子。需要做好再度往下走一走的准备。

大A从A50的角度来看，依然处于“命悬一线”的状态中。

既没有确认企稳，也没有确认破位。

只能说暂时还是处于小跌的下行趋势中，没有看到见底的信号。

板块其实今天都还好，不算弱。特别是我们一直在说的低位板块，四大天坑（误）王行业，很多东西表现的是不错的。

游戏的脉冲行情，很多权重，都创出了8月30日以来的新高，表现强于指数。

这个其实我也不知道有啥催化。但是我们可以借机聊下美股。

对于8月初科技股的抛售，市场有一种叙事就是，投资者已经对AI的大规模资本开支与AI的微薄利润产生不满，目前纳指深V后的反弹力度明显低于标普500指数。

OpenAI与微软的关系：两者目前既是伙伴又是竞争对手。微软也希望通过其Microsoft Copilot AI产品为所有企业客户提供服务。

OpenAI与苹果的关系：苹果将ChatGPT整合到其操作系统iOS中，以提供更智能的语音助手和个性化功能。但是，这项合作并没有涉及资金交易，这表明双方各自追求的是战略优势而非直接经济利益。

目前美股几大巨头，都在积极的将AI模型实际落地成为用户可以实际使用的应用产品；而不是一味的继续训练某一个模型或者傻傻的购买一堆芯片。

因此，后续新一轮AI投机热潮的开始，可能要看美股几大巨头谁率先制造出类似去年ChatGPT一样现象级的大众产品。

如果出不来，那么分歧还是会继续增大，甚至会引发AI的全产业链回调。

回到游戏板块，一个是确实也跌到位了，下限锁死。但是万一，突然来了一个意外，给AI续了一波命，那么大概率传媒一定会炒一波的。哪怕是瞎炒。

顺便说下AI的变化。

昨天开始就感觉AI好像部分跌到支撑有点跌不动的样子了，今天发现有人对GB200最新的改版，做了解读。

简单来说，铜连接的方案不用了，修改了一下，改成了PCB，沪电主供。也就难怪最近沪电止跌了。

然后聊下光伏。

光伏我们一直强调的并非是主线产业链，而是逆变器这类细分，特别是亚非拉新兴市场的。

最近有个事情估计很多人刷到了：

很多人是当段子来看金融行业笑话的，但是没想到吧，人家是研究完了直接身体力行

所以为什么一直以来相对于美国，更强调的是亚非拉的新兴市场。当然现在的光伏，从市场风格来说，还是偏向于大票，走的更丝滑。

比如阳光、德业的走势非常丝滑，唯一的问题就是短期确实涨的有点多。位置较低的逆变器脉冲性可能会略强些，比如锦浪、艾罗。

然后是医药：

医药其实这一波创新药非常的强势，当然港股的创新药也比较猛。

《破晓：“粪坑”找钻石》这个细分的思路已经在周末的文章公开部分写的比较清楚了。

无非就是选股问题。

在大A的创新药方面，有三家走的还算比较稳的。

龙头的恒瑞，百济神州、以及低位的贝达药业。都属于沿着均线走的。

当然跟港股的那几家创新药不能比了，凑合着看看吧。

白酒就不多聊了，最拉的，看茅台的股息率就行了。

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我人不一定24小时在，如果加了没反应的话可能得等一下。

直播预告

晚上8点30直播

宽基+行业情况

游戏：

今天最高游戏涨幅到达4，触及到了红线附近，这个位置当然是有压力的。不过日线站上了55日均线，如果后续调整只是略微横盘几天的话，那么其实整体还是强势的。

最好后面的调整不要再跌破55日均线了。站位均线上方+均线拐头，那么未来突破的概率就大了。

家电：

昨天咱们说这里大概率在55日均线压力处是要震荡的，不过今天行情不错，没有出现大跌。走的还算强势的。