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过过脑子

猫笔刀  · 自媒体  · 2 周前

不管昨天的140亿是不是境外回援的官军,反正今天它们没有继续出现,今天北上通道的数据是净卖出17亿,昨天的反弹戛然而止,a股又变回了前几天的老样子,中位数-0.89%,差不多把昨天反弹的一半跌了回去。

就这样退二进一,退二进一,大盘逐渐被打向低位,几个大盘指数看起来还好,但指数外的边角料,像低价股和微盘股这两个板块今天收盘的时候又快创新低了。

收盘后监管又出了几项限制做空的新政:

1、批准暂停转融券业务,已有的存量依法展期并不晚于9月30日了结。

很多读者分不清融券和转融券业务的区别,简单说融券就是你找券商借股票来卖出做空,但券商手里的股票有限,一些紧俏的被借光了怎么办呢,可以去找银行、投资机构、大股东,向他们借手里不交易的股票,借过来之后再供二级市场做空,这就是转融券。

现在转融券业务要被暂停了,存量9月底出清,这部分大概会减少300亿左右的抛盘,由于之前连续打压,转融券的总规模已经不大了。

2、7月22日上调融券保证金比例至100%,私募融券保证金上调至120%。之前这两个比例分别是80%和100%,都上调了20%。

这个就是增加融券做空者的成本,增加了他们需要支付的保证金。这个数字也调好几次了,早先是50%,后来为了限制做空调高到80%,这次加到100%。与之相对的,官方鼓励股民做多,下调了融资的保证金,也是前几个月的事。

这和房市救市的思路一样,都是鼓励老百姓加杠杆,4倍杠杆不够那就5倍,5倍不够那就6倍。那你们也看到了a股最近这一波的表现,谁要是真敢加杠杆,什么下场不用我说了。

负通胀的大环境,专门打击那些用杠杆扩张负债的倒霉蛋,谁要是这个时候劝你上杠杆,拜托都过过脑子。

大盘不分析了,和前几天比没有什么本质变化,a股目前区间的值博率低,宁错过也不要做错。

……

1、金龙鱼今天股价开盘-8%,收盘回来些-4.4%,再次创出新低。这个公司上市那几年就是业绩巅峰,之后被大宗商品冲击,被消费环境冲击,利润年年下滑,即便股价回撤了80%但市盈率依然高达50倍。还有就是金龙鱼虽然很早就扎根中国市场,但控股方是新加坡公司,大老板是马来西亚华人。

2、牧原股份预计上半年利润9-11亿,同比扭亏为盈。考虑到一季度亏损23亿,所以可以算出二季度单季度赚了30亿。关键还是猪肉价格,只要肉价别再跌回来,牧原这样的公司年赚百亿不是饼。牧原最大的优势就是养猪成本在行业里最低,只要全行业开始盈利,它们会是赚最多的。公司的电话会议提到赚到的钱会优先降低财务杠杆,然后就是尽量保证股东回报。

3、这几天无人网约车成为资本市场新晋热点,据说百度在武汉投放了1000辆萝卜快跑,但后来被辟谣是400辆。目前这批萝卜快跑在武汉已经完成了500万个订单,占行业同期总订单的45%。百度集团的股票因此大涨10%,a股的智能网约车也跟进炒作联动。

关于无人网约车最敏感的话题就是会不会抢了人力司机的饭碗,根据历史规律这恐怕是难以避免的,无人网约车价格比传统出租车便宜了40-50%,而且它可以24小时工作,人类司机根本卷不过它。但另一方面眼下社会就业形势严峻,网约车又是重要的城市铁人三项之一,我觉得政府在批准无人车项目推进的时候也会有所顾虑。但不搞是肯定不行的,美国那边也在推进,产业升级就是逆水行舟,不进则退。

4、统计局公布的6月份cpi同比上涨0.2%,环比下降0.2%,其中食品价格下降2.1%,非食品价格上涨0.8%,消费品下降0.1%,服务价格上涨0.7%。这里面猪肉价格出力不小,6月份价格同比上涨18%。目前cpi也只能维持在弱平衡,只要不是负的就算过得去。

今晚就这些吧,明晚我ip就在浙江了,我要回老家了。

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